TESORERO I

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Art. 40.-Son Funciones del Tesorero I:
• A. Elaborar el Libro de Caja de Fondos con documentos sustentatorios.

• B. Revisar y firmar los documentos referentes a relación de giros, retenciones, cheques acumulados, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, recibos de ingresos, comprobantes de ingreso.

• C. Programar el calendario de pagos mensual para el mes siguiente hasta el 25 de cada mes.

• D. Informar y controlar el movimiento de los fondos en efectivo de acuerdo a las normas legales vigentes.

• E. Visar los cheques de descuentos judiciales para ser remitidos a su destino.

• F. Revisar y controlar los documentos que ingresan a tesorería y verificar la conformidad del Equipo de infraestructura y de las Instituciones Educativas antes de cancelar una Orden de Compra y Servicio.

• G. Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas del tesoro, remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones, bienes y servicios, recursos directamente recaudados.

• H. Revisar la elaboración y firmar la Ejecución mensual del gasto.

• I. Registrar la Carta Orden de planilla para el pago de personal activo, pensionistas y de los programas de la UGEL de acuerdo al Aplicativo Informático de Recursos Humanos(AIRH).

• J. Realizar el T-6 según el comprobante de pago y cheques de Gerencia mensualmente.

• K. Informar el reporte de ejecución de calendario del calendario de pagos.

• L. Revisar el informe de los recursos directamente recaudados

• M. Elaborar la relación de retenciones de cheques anulados.

• N. Ejecutar el pago de remuneraciones del personal activo, cesante, descuentos judiciales, alquiler de locales, bienes, servicios, encargos y otros.

• O. Elaborar la liquidación de las planillas de haberes, de acuerdo al resumen emitido por la Oficina de Informática, Área de Gestión Administrativa.

• P. Girar cheque al responsable del manejo de Fondos para Caja Chica.

• Q. Visar las constancias de pago de remuneraciones y de pensiones.

• R. Firmar el comprobante de pago de la fase girado y pagado mediante el Sistema SIAF-SP. .

• S. Efectuar los empoces respectivos a las cuentas corrientes del Banco de la Nación y las reversiones a la cuenta única del Tesoro Público, dentro de las 24 horas subsiguientes.

• T. Verificar los montos de las autorizaciones de giro.

• U. Realizar mensualmente la declaración del PDT en base a la data reportada por la Oficina de Informática.

• V. Realizar otras funciones de su competencia, que le encargue el Jefe del Área de Gestión Administrativa.